Rapprocher une facture
Le rapprochement d’une facture d’achat se fait à partir du menu : Activités > Acheter > Facture fournisseur > Rapprocher une facture
Si un acompte a été versé au moment du passage de la commande, il est déduit du montant net à payer. Sinon il peut être renseigné à la facturation.
L’activité « Rapprocher une facture fournisseur » permet de saisir les factures fournisseurs liées à un seul bon de livraison
L’enregistrement d’une facture fournisseur permet de contrôler que son montant est bien conforme à la commande, aux quantités reçues et aux conditions de paiement.
C’est une étape nécessaire avant d’intégrer tous les éléments des factures achats en comptabilité. Cela évite la ressaisie de ces éléments en comptabilité.
Pour facturer une réception, cliquez sur 
Le bloc Informations générales
Accéder à la devise en cours.
La référence correspond généralement à la facture du fournisseur.
Le bloc Détail de la facturation
Avant validation de la facture, il est toujours possible de modifier la quantité facturée. Par exemple sur 10 articles commandés, 8 ont été reçus. À la facturation, la quantité peut être changée pour ne facturer que les 8.
- Cliquez sur
Dans « Quantité facturée », entrez la quantité souhaitée.
Il est possible que dans certains cas il faille clôturer manuellement la facturation quand le manque ne sera jamais livré. Par exemple sur 100kg de matière, 95kg sont reçus. Les 5kg restant ne seront jamais livrés alors il faut cocher « État de réception ».
L’inverse est également possible si la quantité reçue est supérieure à la quantité prévue. Dans ce cas, le système coche automatiquement le paramètre.
Taux de TVA : Correspond à la TVA appliquée. Il provient du régime de TVA de la fiche fournisseur ainsi que du paramétrage appliqué dans Gérer le paramétrage de la TVA.
Compte : Correspond au compte comptable. S’il est définit sur la fiche fournisseur, il remonte automatiquement. Sinon il faut utiliser l’outil de recherche.
Ce champ n’est pas obligatoire. S’il n’est pas renseigné, cela ne bloque pas la validation de la facture mais lors de l’intégration du journal d’achat, une anomalie signale que le compte est manquant.
Le bloc Conditions de paiement
Les actions « Accéder aux frais et réductions », « Actualiser les frais et réductions », « Afficher le détail des taxes » sont les mêmes que dans une commande d’achat manuelle.
Modifier le total TTC : Si jamais le montant calculé par SYLOB ne correspond pas au montant fournisseur ce bouton permet de forcer la saisie.
Mode de règlement : Par quel moyen le montant est réglé. Il est remonté de la fiche fournisseur s’il est définit.
Conditions de règlement : Impacte la date d’échéance. Elle remonte également de la fiche fournisseur. Les conditions sont créées dans Gérer les conditions de règlement.
Créer une facture récapitulative
L’activité Générer les factures récapitulatives fournisseur permet de saisir les factures correspondantes à plusieurs bons de réceptions.
- Sélectionnez une ou plusieurs réceptions.
- Cliquez « Facturer les réceptions ».
- Validez : Les factures sont ensuite consultables et solvables dans Lister les factures. Elles sont également publiables.
Regroupement par cours de change : Si activé, les devises doivent avoir la même cours de change pour pouvoir être regroupées.
Créer une facture immédiate
Une facture immédiate n’est associée à aucun bon de réception mais uniquement à un numéro de fournisseur. Les données de ce fournisseur sont proposées par défaut (conditions de paiement, frais et réductions) et peuvent être modifiées.
Note : Les factures immédiates ne font pas de mouvement automatique de stock ni de calcul du PMP, même lorsqu’il s’agit d’un article géré en stock. Pour qu’il y ait un mouvement de stock il faut passer par une réception.
Cette activité est souvent utilisée pour des articles non gérés en stock comme des consommables, prestations.
Référence : Correspond au numéro de la facture fournisseur.